Fund Accountants, Net Asset Valuations, Private Equity, Private Capital, Alternative Funds
For our Client we are looking for Candidates to join Fund Accounting team.
Responsibilities:
Preparation and review of fund valuations, timely delivery to external clients
Preparation and review of capital call and distribution events, timely delivery of notices to investors
Liaise with custodians, corporate trust, and other stakeholders to resolve any reconciliation issues
Manage fund expense budgets and calculate fund performance.
Review draft reports completed by more junior staff.
Liaise with external clients, investment managers and auditors.
Ensure timely completion of regulatory reporting and ad-hoc requests.
Support the training and onboarding of new team members.
Requirements:
Min. 3-5 years of relevant experience preferred (Fund Accounting experience is desirable)
Business English (min. B2) and French (C1)
Highly developed communication skills
Strong attention to detail, adaptability and ability to plan ahead
Supervisory experience will be a strong asset
Our Client offers:
Full time contract of employment
Flexible benefits package, including life and medical insurance, health screening, fitness discount programme, employee assistance program
Exciting opportunities for career development
Diverse and inclusive environment
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
Kliknij tutajaby uzyskać dostęp do Polityki prywatności HAYS, która zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy twoje dane osobowe oraz Twoje prawa z tym związane.
podsumowanie
Rodzaj pracy
Stała
Branża/Sektor
Bankowość & Usługi Finansowe
Lokalizacja
Warszawa
Obszar specjalizacji
Bankowość i Inwestycje
Nr ref.:
1176972
Data ważności
3 Jun 2024
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
Skontaktuj się z konsultantem
Skontaktuj się Katarzyna Skorupska, Konsultant odpowiedzialny za tę rekrutację, znajduje się Warszawa