Fund Accountant

Zakres obowiązków:

• księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu
• uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV (net asset value)
• realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
• uczestniczenie w przygotowaniu wypłat dywidend udziałowcom funduszy, zestawień finansowych lub też dokumentów audytowych
• koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu

Wymagania:

• 2 lata doświadczenia pracy w obszarze funduszy inwestycyjnych (fund accounting)
• język angielski - min. B2

Mile widziane:

• ukończone studia na kierunku finanse / ksiegowość / ekonomia
• znajomość innych języków obcych

Oferta:

• praca hybrydowa z biurem w Krakowie
• benefity: prywatna opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie do szkoleń

---

Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.