Oferta z portalu FACHPRACA.pl - Praca dla fachowców. Tu znajdziesz tysiące ofert pracy dla fachowców z Polski i z zagranicy.

Fund Accountant with French

2024-11-02 ID OFERTY: 988037

For one of our clients, we are looking for a Fund Accountant who will be responsible for managing the overall NAV calculation.

You will be responsible for:
  • Cash, position, and market value reconciliations
  • Resolving break items on reconciliations in a timely manner
  • Fund pricing
  • Corporate actions
  • Reviewing profit and loss reports for reasonableness
  • Income and expense accruals, including fee calculations and trading accruals
  • Fund trial balance
  • Profit allocations to fund investors

We are looking for:
  • A strong accounting background and a deep understanding of NAV calculation processes
  • Experience working with Fund Administration
  • A university degree in Finance and Accounting or Accounting Certificates
  • Excellent analytical skills
  • Excellent interpersonal skills and the ability to work in a team
  • Well-developed management and leadership skills
  • Fluency in English
Our client’s offer:
  • Contract of employment with a hybrid work model
  • Full-time work with standard working hours, 9 AM - 5 PM
  • Financial support for language courses and training
  • Benefits: access to a cafeteria platform and medical care


Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.

Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych. Wybierając „Dostosuj ustawienia” możesz sprawdzić, jakie informacje wykorzystujemy oraz skonfigurować wybrane ustawienia.

Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z innych niż niezbędne plików cookies na zasadach opisanych w
polityce prywatności i plików cookies?